Presupuesto de tesoreria

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Aunque una empresa sea rentable puede presentar problemas de liquidez (es decir, de efectivo disponible) porque la liquidez depende de la evolución de los cobros y los pagos en vez de los ingresos y los gastos. Entonces, frente al análisis estático de la liquidez mediante ratios, hay otra opción que es el estudio dinámico de los cobros y pagos, y a partir de ellos, las necesidades de financiación y el saldo de caja previstos.

Presupuesto de tesorería es un documento EXCEL cuyas fórmulas determinan con anticipación la situación de liquidez de la empresa y por tanto permite anticiparse a posibles problemas y en caso de que sea necesario, buscar las formas de financiación adecuadas.

El libro Excel solicita la entrada resumida del presupuesto, dando como salida el exceso o déficit, las necesidades financieras y el saldo de caja previsto. También se analizan gráficamente y calculando la tendencia.

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